上海快三在线计划手机:資金與預算管控系統

系統包括預算、資金、結算三大???,可以幫助企業建立集中式資金管控體系,實現資金財務集中管理、預算統一下達、資金統一計劃與撥付、統一對外籌資、統一結算和費用報賬,實現預算和資金的雙重控制,資金存量和資金流量的實施管理和在線控制,幫助企業達到“提高資金使用效率,降低資金使用成本,防范資金風險”的管理目的。

一、總體架構

二、核心功能

  • 預算管理???。重點實現了年度預算下達、年度預算分解、建立預算項目、對成本和費用類預算進行分析及穿透查詢。
  • 資金管理???,重點實現了實現年度資金預算申請、年度資金預算分解、資金集中管理、資金收支計劃管理、授信和融資申請、貸款合同及業務管理。
  • 結算管理???,重點實現了各類業務報賬和報銷、費用預算控制、資金計劃控制、業務流程審批、財務制作憑證并導入ERP、資金支付并導入ERP。
  • 系統提供了友好的用戶界面和查詢、報表功能。
  • 系統與ERP和HR系統接口,實現人員信息和業務數據往來的互通。
  • 可以將代辦事項與OA、移動終端進行集成,進行信息查閱、流程審核等處理,也可以查看重點關注業務的報表和圖形分析。

三、實現作用

預算、資金雙控制

  • 將業務預算和資金計劃遷移到業務端,實現納入業務預算的支出才能發起,納入資金計劃的支出才能付款,即“無預算不支出,無計劃不付款”。
  • 在填寫個人報賬、對外結算單據時,就檢查業務預算,超預算則不予通過。
  • 在財務進行資金支付處理時,必須對應資金計劃,有計劃才付款。

內部資金往來數據同源

  • 總部與下屬單位資金集中、委貸等業務,由一方發起,一方接收確認,保障業務同步處理,提高準確性和工作效率。

資金預算全過程管理

  • 通過建立資金計劃的申報審批機制,將公司全業務、全員納入資金預算管理。
  • 總部基于嚴格的收支兩條線管理,強化收入的按時上劃、支出的按計劃下撥,實現資金的集中管控,發揮集團規模優勢。
  • 通過資金計劃對公司的資金收付進行控制,實現資金的合理調撥及支付,維持公司系統資金平衡,提高資金使用效率,防范資金風險。
  • 實現資金預算從資金計劃業務端發起到財務平衡、審批及支付環節檢查的全過程管理。

融資全生命周期管理

  • 實現融資的授信、申請、初始合同建立、計息、還款及分析預測的全生命周期管理,通過融資業務全過程管理、合同全生命周期管理,實現融資業務的流程化、精細化,科學合理安排融資。降低融資成本、防范債務風險。

完整的執行分析體系

發揮全面預算管理的作用,體現預算的權威性,必須對預算執行結果進行跟蹤、分析,并參考分析結果進行考核,預算考核與全面責任管理緊密銜接。

系統實現了從集團本部到下屬單位多層次、全口徑分析,支持多種類型的統計分析報表。

  • 明細查詢:對預算執行情況進行實時的監控查詢;對資金預算、資金計劃的使用進行查詢分析;對融資業務進行融資分析;對系統中的結構化數據進行深度查詢分析。
  • 對比分析:在全局的角度分析不同單位、不同部門、不同預算、的執行情況;分析不同單位的資金使用情況。
  • 追溯查詢:在明細查詢或對比分析的基礎上,可以對數據進行穿透追溯,如:預算實際發生金額追溯到各個業務單據;融資利息成本追溯到各個融資合同業務。

四、技術優勢

  • 可追溯性

    系統提供按照預算科目、預算項目、期間范圍、查詢預算執行報表的追溯查詢,如可以從預算實際發生金額追溯到資金與預算管控系統業務下的各個報銷單據。

  • 集成性

    系統集成ERP系統的用戶、登陸等,用戶可實現從ERP系統直接登陸至資金與預算管控系統。結算完的會計憑證在經確認后可直接導入至ERP系統。

  • 友好性

    系統提供友好的、用戶定制化的系統界面,便于用戶操作,加強用戶信息的集成性、界面的體驗性與系統穩定性。